Contable de Fondos de Inversión

Gestionar la contabilidad diaria de fondos de inversión (Private Equity inmobiliario holdings etc.).

Registrar operaciones: llamadas de capital inversiones valoraciones facturas y movimientos de efectivo.

Preparar estados financieros cuentas anuales e informes regulatorios.

Revisar entregables realizados por terceros.

Coordinarse con asesores fiscales auditores bancos custodios y otros proveedores.

Actuar como punto de contacto principal con el cliente en la administración de fondos.

Garantizar el cumplimiento de procedimientos estándares de calidad y control interno.

Participar en la mejora continua de procesos.

Formación en Economía Finanzas Contabilidad Banca o similar.

Experiencia mínima de 2 años en contabilidad preferiblemente en fondos gestoría auditoría o consultoría.

Nivel alto de inglés.

Conocimientos sólidos de contabilidad.

Manejo de Excel y herramientas de Microsoft Office.

Perfil organizado detallista autónomo y con orientación a calidad.

Capacidad de trabajo en equipo y buena comunicación.

Valorable experiencia en Private Equity y conocimiento de herramientas como E-Front.